Small Caps | Março 2020

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A Carteira Small Caps encerrou o mês de Fevereiro em queda, mas com performance acima do seu índice de referência (SMLL). O mês foi negativo para os ativos de riscos, em meio: (i) a contínua propagação do coronavírus para diferentes países, impulsionando a incerteza quanto ao crescimento dos mercados globais em 2020; (ii) confirmação do primeiro caso no Brasil, pressionando ainda mais o mercado local.

Para Março, esperamos um mês ainda volátil para os ativos de risco, mas com perspectivas de médio prazo ainda favoráveis. Lá fora, a evolução das medidas internacionais voltadas a prevenção da disseminação do coronavírus deve trazer alívio ao mercado, além de expectativa de novos cortes nas taxas de juros para conter a desaceleração econômica que a propagação do vírus pode causar. Por aqui, as atenções se voltam ao retorno das atividades do congresso nacional, que deve trazer novidades e debates a respeito das reformas propostas pelo governo.

Na carteira, optamos por ampliar o número de ativos para diversificar o nosso portfólio e assim ficarmos menos expostos aos riscos referentes ao sentimento negativo do mercado externo. Nesse sentido, retiramos os ativos do Banco Inter e Helbor e demos espaço para a entrada da JSL, Marcopolo, Petrorio, Sanepar, São Martinho, Totvs e Trisul.

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