Small Caps | Abril 2020

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A Carteira Small Caps encerrou o mês de Março em queda, com performance abaixo do seu índice de referência (SMLL). O mês foi negativo para os ativos de riscos, em meio: (i) a contínua propagação do coronavírus para diferentes países, impulsionando a incerteza quanto ao crescimento dos mercados globais em 2020; (ii) lockdown em diversos países europeus, EUA e Brasil.

Para Abril, esperamos um mês ainda volátil para os ativos de risco, mas com perspectivas de médio prazo mais favoráveis. Lá fora, devemos ver o pico de contaminação do coronavírus ocorrendo no meio do mês. Dessa maneira, devemos continuar vendo ações pró-mercado provindas dos bancos centrais para aliviar o cenário adverso. Por aqui, as atenções se voltam para como será o processo de quarentena e quais serão seus impactos nos diferentes setores. O principal ponto deverá ser se haverá uma migração para a quarentena vertical e até quando ela deverá continuar.

Na carteira, optamos por ampliar o número de ativos ligados ao setor de utilities para elevar o teor defensivo dos papéis. Ainda, incluímos empresas com exposição à China e ao setor de tecnologia. Nesse sentido, retiramos os ativos da Aliansce Sonae, Duratex, Marcopolo, Petrorio e Trisul e demos espaço para a entrada de Alupar, Eneva, Marfrig, Sinqia e SLC.

Boa leitura!

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