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Carteira Recomendada de Ações

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A Carteira Top Picks encerrou Julho no positivo, acima da performance do índice de referência (Ibovespa). Por aqui, o mês foi de leve valorização para os ativos de risco local, marcado pela tramitação, e votação no 1º turno, da reforma da Previdência na Comissão Especial. Lá fora, os investidores seguiram acompanhando as negociações externas envolvendo o comércio global, e dados de atividade na agenda (monitorando o risco de uma desaceleração econômica global). Ainda assim, vemos um momento um pouco mais positivo no quadro internacional, diante da expectativa de uma política monetária de maior liquidez por parte dos Bancos Centrais dos países  desenvolvidos.

Em Julho, o destaque positivo foi a Cyrela, após forte prévia operacional do 2º tri e fechamento dos DIs, além do noticiário envolvendo o remanejamento de verba do FGTS para o MCMV. Na outra ponta, os papéis do Banco do Brasil limitou uma alta mais expressiva do portfólio. Em 2019, o desempenho da Top Picks permanece acima da performance do Ibovespa.

Para a carteira, optamos por incluir BRF, e retiramos as ações de Duratex. O objetivo foi realizar os ganhos com as ações de DTEX3, e capturar a retomada do consumo interno com BRF para o 2S19.

Para a bolsa, os múltiplos seguem atraentes (P/L de 12,3x, em linha com sua média histórica nos últimos 7A) e uma relação de risco x retorno interessante. Algumas empresas seguem melhor preparadas para aproveitar os ventos mais favoráveis deste novo ciclo que vislumbramos. Nomes relacionados às empresas estatais, serviços financeiros, privatizações, além de ativos ligados ao consumo, seguem como nossas principais teses de investimento.

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